主要职责:
1、负责对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、负责办理工作联络以及业务往来事项;
3、编制收付款单,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、存款日记账并准确录入系统,按时编制资金收支日报表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、按照总、分公司资金需求打款;
8、完成领导交代的其他事务。
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