1、负责银行收付业务，客户汇入金额登记并及时告知相应的业务员，根据审核批准的付款申请单付款；
2、负责银行结算业务及其他银行业务；
3、负责审核采购入库对账明细，检查采购订单信息、入库数量、单价、发票开具规范、附件等是否齐全准确，同时与ERP系统外购入库明细核对是否有出入，及时登记手工台账。
4.、负责每月发票抵扣明细登记和核对；
5、负责跟仓库核对每月采购原材料，辅料，低耗品，包材明细账；
6、负责应付账款明细账，有差异及时找出原因并处理；
7、负责各车间完工入库产值、报废品、呆滞品核算；
8、不定期抽查盘点各车间在产品、辅料、包装物，ERP的录入；
9、月末工作总结汇报提出合理建议和要求，及时完成上级领导临时工作任务；
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